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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0023 |
0.21 |