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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 胡世辉
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
36.68% |
| 2 |
24国债05 |
149.58 |
1.47 |
36.18% |
| 3 |
23国债17 |
109.46 |
1.08 |
26.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.16% |
0.35% |
0.81% |
0.16% |
15.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6558/8896 |
6275/8896 |
7630/8896 |
7703/8896 |
7469/8896 |
7650/8896 |
464/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0146 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0146 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0146 |
1.1646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0147 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0147 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-03 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0410 |
| 2025-04-28 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0530 |
| 2025-03-31 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
0.0560 |
