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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.90亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
13104.92 |
130.00 |
3.95% |
| 2 |
21北京银行永续债01 |
9263.30 |
90.00 |
2.79% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
9182.00 |
90.00 |
2.77% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
8301.06 |
80.00 |
2.50% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
8191.91 |
80.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.19% |
0.44% |
0.82% |
1.53% |
0.44% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3852/8896 |
4810/8896 |
6405/8896 |
6400/8896 |
5566/8896 |
6540/8896 |
3893/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
