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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD031 |
29652.76 |
300.00 |
4.13% |
| 2 |
25工商银行CD209 |
19769.41 |
200.00 |
2.76% |
| 3 |
25农发21 |
19076.33 |
190.00 |
2.66% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
18739.78 |
180.00 |
2.61% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
15702.62 |
150.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.43% |
0.67% |
1.59% |
0.05% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5754/8774 |
4380/8774 |
5317/8774 |
3608/8774 |
3694/8774 |
4975/8774 |
2853/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
