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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- 0.0875元
- 基金经理：
- 胡世辉
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-21 |
1.1034 |
1.1909 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-02-20 |
1.1044 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-19 |
1.1044 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-18 |
1.1045 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-17 |
1.1048 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-14 |
1.1051 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-13 |
1.1053 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-12 |
1.1054 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-11 |
1.1055 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-10 |
1.1057 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-07 |
1.1060 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-06 |
1.1060 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-05 |
1.1061 |
1.1936 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-01-27 |
1.1068 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-24 |
1.1068 |
1.1943 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-23 |
1.1070 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-22 |
1.1072 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-21 |
1.1072 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-20 |
1.1074 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-01-17 |
1.1077 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01 |