宝盈盈旭纯债债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -21.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 99.04 | 0.06 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 99.71 | 0.02 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 99.82 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 5.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 97.99 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 1.89 | 0.02 | 5.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 98.76 | 0.06 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |