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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 于渤洋
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.67亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25渤海银行CD247 |
29982.17 |
300.00 |
2.46% |
| 2 |
25北京银行CD051 |
29989.73 |
300.00 |
2.46% |
| 3 |
25农发11 |
28257.32 |
280.00 |
2.32% |
| 4 |
25进出01 |
28233.47 |
280.00 |
2.31% |
| 5 |
25农发21 |
28112.48 |
280.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.29% |
0.45% |
1.31% |
1.31% |
7.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3783/8770 |
5673/8770 |
6717/8770 |
5001/8770 |
4520/8770 |
4232/8770 |
4508/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1482 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1481 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1481 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1481 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1481 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-23 |
2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
0.0236 |
| 2020-11-26 |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
0.0057 |
