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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0489元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级01 |
7330.22 |
70.00 |
7.25% |
| 2 |
21平安银行二级 |
7150.67 |
70.00 |
7.07% |
| 3 |
21北京农商二级 |
5092.49 |
50.00 |
5.04% |
| 4 |
25汇金MTN006 |
5021.58 |
50.00 |
4.97% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
4170.69 |
40.00 |
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.34% |
0.86% |
1.46% |
1.74% |
0.86% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1485/8896 |
1779/8896 |
2629/8896 |
2685/8896 |
4601/8896 |
2832/8896 |
3816/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1365 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1359 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1357 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1358 |
1.1847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1355 |
1.1844 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-08 |
2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
0.0360 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0129 |
