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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
- 0.0462元
- 基金经理：
- 万志文
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
3106.31 |
30.00 |
52.54% |
| 2 |
15进出08 |
1086.69 |
10.00 |
18.38% |
| 3 |
15进出14 |
1056.10 |
10.00 |
17.86% |
| 4 |
21国债10 |
212.85 |
2.10 |
3.60% |
| 5 |
21国债06 |
81.80 |
0.80 |
1.38% |
业绩表现
截至：2022-07-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.27% |
0.72% |
1.35% |
4.67% |
1.12% |
12.00% |
| 沪深300指数 |
0.06% |
6.19% |
3.76% |
-8.18% |
-12.97% |
-10.45% |
13.63% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.58% |
1.24% |
1.18% |
3.46% |
1.06% |
9.35% |
| 同类型阶段排名 |
4806/5368 |
5069/5368 |
4036/5368 |
3022/5368 |
1011/5368 |
3301/5368 |
1286/5368 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-06 |
1.0828 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2022-07-05 |
1.0838 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2022-07-04 |
1.0844 |
1.1306 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2022-07-01 |
1.0859 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2022-06-30 |
1.0854 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-08 |
2020-08-11 |
2020-08-11 |
2020-08-13 |
0.0135 |
| 2020-04-15 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-21 |
0.0090 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0083 |
| 2019-10-16 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
0.0086 |
| 2019-07-10 |
2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
0.0068 |
