加载中...
- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 张文博
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 北信瑞丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
10.81 |
|
1.94% |
| 2 |
华能国际 |
10.65 |
|
1.91% |
| 3 |
芒果超媒 |
10.51 |
|
1.89% |
| 4 |
上汽集团 |
10.52 |
|
1.89% |
| 5 |
中微公司 |
10.54 |
|
1.89% |
| 6 |
大北农 |
10.41 |
|
1.87% |
| 7 |
凯莱英 |
10.36 |
|
1.86% |
| 8 |
兆易创新 |
10.25 |
|
1.84% |
| 9 |
创业慧康 |
9.97 |
|
1.79% |
| 10 |
斯达半导 |
9.88 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2023-03-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.08% |
0.58% |
-10.13% |
-26.66% |
3.64% |
1.92% |
| 沪深300指数 |
-2.25% |
-1.03% |
1.89% |
-0.09% |
-5.42% |
4.20% |
-2.52% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
-1.34% |
0.50% |
-2.97% |
-1.99% |
2.13% |
7.67% |
| 同类型阶段排名 |
1052/8364 |
2870/8364 |
4226/8364 |
6881/8364 |
8304/8364 |
2448/8364 |
4437/8364 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-08 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-07 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-06 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-03 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-02 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-19 |
2018-05-23 |
2018-05-23 |
2018-05-25 |
0.0400 |
