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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
19455.79 |
190.00 |
7.78% |
| 2 |
21平安银行二级 |
12258.30 |
120.00 |
4.90% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
11413.96 |
110.00 |
4.56% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
11362.22 |
110.00 |
4.54% |
| 5 |
24进出12 |
10048.45 |
100.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.40% |
0.87% |
1.43% |
0.40% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4471/8896 |
5156/8896 |
6665/8896 |
6165/8896 |
5978/8896 |
6791/8896 |
5279/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
