加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
21863.07 |
210.00 |
6.85% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
14273.45 |
140.00 |
4.47% |
| 3 |
20恒丰银行永续债 |
11515.26 |
110.00 |
3.61% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
11360.38 |
110.00 |
3.56% |
| 5 |
24进出12 |
10005.63 |
100.00 |
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.49% |
0.64% |
1.30% |
0.04% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4086/8774 |
4764/8774 |
4941/8774 |
3815/8774 |
4614/8774 |
5340/8774 |
5015/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0001 |
-0.01% |
