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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-17 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-16 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-13 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-12 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-11 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-10 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-09 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-06 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-05 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-04 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-03 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-02 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-30 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-29 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-28 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-27 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-26 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-25 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-06-22 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-21 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01 |