博时聚利3个月定开债发起式 净资产规模 61.75 亿元，比上期增加 -3.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | 99.67 | 0.24 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 61.75 | 73.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 74.31 | 99.55 | 0.34 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 63.81 | 74.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 99.89 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 67.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 67.07 | 99.70 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 65.43 | 67.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.82 | 98.21 | 1.44 | 1.79 | -0.00 | 0.00 | 64.45 | 80.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 99.95 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 64.17 | 84.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.06 | 99.82 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 63.48 | 80.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.75 | 99.59 | 0.28 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 62.84 | 69.03 |