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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-04-09 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-04 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-03 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-02 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-30 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-29 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-28 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-27 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-26 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-03-23 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-22 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-16 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-03-09 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-02 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-02-23 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-02-14 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-02-09 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-02-02 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-01-26 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-01-19 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0010 |
0.10 |