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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-14 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-11-13 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0030 |
0.30 |
| 2018-11-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20 |
| 2018-11-09 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2018-11-08 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-11-07 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-06 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-05 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2018-11-02 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0110 |
1.10 |
| 2018-11-01 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0030 |
0.30 |
| 2018-10-31 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-10-30 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0030 |
0.30 |
| 2018-10-29 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2018-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2018-10-25 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0050 |
0.50 |
| 2018-10-24 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-23 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2018-10-22 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0090 |
0.91 |
| 2018-10-19 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0140 |
1.43 |
| 2018-10-18 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0020 |
-0.20 |