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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2576元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0896 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0894 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0894 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0893 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0892 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0891 |
1.3467 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0889 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0888 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0887 |
1.3463 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0885 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0885 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0884 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0884 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0884 |
1.3460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0883 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0882 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0881 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0881 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0881 |
1.3457 |
-0.0001 |
-0.01 |