博时聚瑞6个月定开债发起式 净资产规模 30.65 亿元，比上期增加 -1.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.58 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | 33.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.81 | 99.91 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 31.15 | 41.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.39 | 93.95 | 1.70 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 25.01 | 28.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 95.92 | 0.04 | 0.13 | 1.14 | 3.95 | 26.24 | 28.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 90.64 | 0.12 | 0.37 | 3.02 | 8.99 | 25.90 | 33.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 93.61 | 0.03 | 0.12 | 1.72 | 6.27 | 25.90 | 27.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.18 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 28.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 94.10 | 1.67 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 28.33 |