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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2003元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2278 |
1.4281 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.2271 |
1.4274 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2265 |
1.4268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2263 |
1.4266 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2266 |
1.4269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2265 |
1.4268 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2258 |
1.4261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2256 |
1.4259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2254 |
1.4257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2252 |
1.4255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2251 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2252 |
1.4255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2251 |
1.4254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2249 |
1.4252 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2244 |
1.4247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2242 |
1.4245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2243 |
1.4246 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2241 |
1.4244 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2238 |
1.4241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2238 |
1.4241 |
0.0002 |
0.02 |