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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2093元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1314 |
1.3407 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1312 |
1.3405 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1298 |
1.3391 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1295 |
1.3388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1294 |
1.3387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1295 |
1.3388 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1291 |
1.3384 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1296 |
1.3389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1296 |
1.3389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1292 |
1.3385 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1272 |
1.3365 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1265 |
1.3358 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1273 |
1.3366 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1269 |
1.3362 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1256 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1255 |
1.3348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1252 |
1.3345 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.1273 |
1.3366 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.1271 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.1271 |
1.3364 |
0.0015 |
0.11 |