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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- --
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- --
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
6752.12 |
|
6.76% |
| 2 |
上汽集团 |
6218.97 |
|
6.22% |
| 3 |
中国平安 |
4844.94 |
|
4.85% |
| 4 |
新华保险 |
1608.10 |
|
1.61% |
| 5 |
福斯特 |
254.60 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开05 |
37031.00 |
380.00 |
37.06% |
| 2 |
16国债19 |
20894.09 |
228.23 |
20.91% |
| 3 |
17国开15 |
15481.50 |
150.00 |
15.49% |
| 4 |
东财转债 |
9806.37 |
84.55 |
9.81% |
| 5 |
宁行转债 |
6825.32 |
64.40 |
6.83% |
| 6 |
太阳转债 |
3876.54 |
0.00 |
3.88% |
| 7 |
众信转债 |
3457.64 |
0.00 |
3.46% |
| 8 |
无锡转债 |
1938.20 |
0.00 |
1.94% |
| 9 |
常熟转债 |
414.85 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2019-02-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
3.46% |
4.28% |
6.30% |
7.75% |
5.35% |
15.04% |
| 沪深300指数 |
1.62% |
8.96% |
7.26% |
5.65% |
-12.98% |
16.24% |
13.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.75% |
1.91% |
3.10% |
4.87% |
1.59% |
7.28% |
| 同类型阶段排名 |
407/2584 |
107/2584 |
134/2584 |
113/2584 |
487/2584 |
133/2584 |
152/2584 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-20 |
2.3630 |
2.4780 |
0.0080 |
0.34% |
| 2019-02-19 |
2.3550 |
2.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-18 |
2.3550 |
2.4700 |
0.0290 |
1.25% |
| 2019-02-15 |
2.3260 |
2.4410 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2019-02-14 |
2.3490 |
2.4640 |
-0.0060 |
-0.25% |
