贝莱德安裕90天持有债券C 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -32.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 87.20 | 0.01 | 2.37 | 0.05 | 10.43 | 0.36 | 0.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 95.28 | 0.03 | 4.56 | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 91.73 | 0.02 | 2.43 | 0.05 | 5.84 | 0.53 | 0.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 93.55 | 0.02 | 1.15 | 0.09 | 5.30 | 1.01 | 1.75 |