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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 唐薇,张李陵
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25宁波银行二级资本债01 |
4726.24 |
47.00 |
4.22% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
4009.96 |
40.00 |
3.58% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
3996.04 |
40.00 |
3.56% |
| 4 |
25南京银行二级资本债01BC |
3989.56 |
40.00 |
3.56% |
| 5 |
25江苏银行永续债01BC |
3983.40 |
40.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.10% |
0.47% |
-0.84% |
0.18% |
-0.14% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7877/8770 |
6084/8770 |
4810/8770 |
8017/8770 |
7153/8770 |
7810/8770 |
5550/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0356 |
1.0636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0360 |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0370 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0370 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0363 |
1.0643 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0095 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0185 |
