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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江海峰,罗霄
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0012 |
-0.11 |