加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0740元
- 基金经理：
- 张睿,宛晴
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0660 |
1.1400 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0665 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0647 |
1.1387 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0654 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0660 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0657 |
1.1397 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0660 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0658 |
1.1398 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0652 |
1.1392 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0658 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0661 |
1.1401 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0675 |
1.1415 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0662 |
1.1402 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0675 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0676 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0679 |
1.1419 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0690 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0688 |
1.1428 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0678 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0679 |
1.1419 |
0.0007 |
0.07 |