安信中证同业存单AAA指数7天持有（018355）低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
祝璐琛,任凭
成立日期：
2023-08-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.49亿份
管 理 人：
安信基金管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.04% 0.12% 0.32% 0.61% 1.21% 0.32% 3.99%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.01% -0.08% 0.64% 1.15% 2.46% 0.69% 7.88%
同类型阶段排名 5809/8896 5716/8896 7091/8896 7181/8896 6666/8896 7182/8896 6778/8896

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2026-04-02 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-04-01 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2026-03-31 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2026-03-30 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%

基金分红

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