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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.78亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-01-30 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0046 |
0.35 |