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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.50亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0026 |
-0.20 |