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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.50亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-06-04 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-03 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-06-02 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-06-01 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-05-29 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-05-28 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-25 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-05-22 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-21 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-05-20 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-05-19 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-05-18 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-05-13 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-05-12 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-11 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0031 |
0.23 |