加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东,易美连
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0042 |
-0.38 |