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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2060元
- 基金经理：
- 任凭
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0117 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0116 |
1.2176 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0113 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0113 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0113 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0113 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0112 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0112 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0111 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0111 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0111 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0110 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0110 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0110 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0110 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0109 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0109 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0109 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0108 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0108 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |