加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3680元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4084 |
1.7764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.4084 |
1.7764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4083 |
1.7763 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4081 |
1.7761 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4082 |
1.7762 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.4079 |
1.7759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.4079 |
1.7759 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.4076 |
1.7756 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.4073 |
1.7753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.4072 |
1.7752 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.4076 |
1.7756 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4078 |
1.7758 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4073 |
1.7753 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.4070 |
1.7750 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.4075 |
1.7755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.4075 |
1.7755 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.4073 |
1.7753 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.4068 |
1.7748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4067 |
1.7747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4066 |
1.7746 |
0.0004 |
0.02 |