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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3680元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.43亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4056 |
1.7736 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.4051 |
1.7731 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.4043 |
1.7723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4044 |
1.7724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.4044 |
1.7724 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4041 |
1.7721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4041 |
1.7721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4041 |
1.7721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4040 |
1.7720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4039 |
1.7719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4038 |
1.7718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4037 |
1.7717 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4033 |
1.7713 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.4029 |
1.7709 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.4032 |
1.7712 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4034 |
1.7714 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.4035 |
1.7715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.4034 |
1.7714 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4032 |
1.7712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.4032 |
1.7712 |
0.0001 |
0.01 |