| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0041 | 0.41 |
| 2026-04-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0016 | 0.16 |
| 2026-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0018 | 0.18 |
| 2026-04-10 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0002 | 0.02 |
| 2026-04-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0016 | -0.16 |
| 2026-03-27 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0019 | -0.19 |
| 2026-03-20 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.05 |
| 2026-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |