安信60天滚动持有债券A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -0.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 96.93 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | 2.36 | 0.31 | 0.67 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 93.09 | 0.01 | 0.69 | 0.07 | 6.22 | 0.31 | 1.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 83.72 | 0.05 | 2.46 | 0.30 | 13.82 | 0.63 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 87.97 | 0.10 | 7.60 | 0.06 | 4.43 | 0.05 | 1.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 94.22 | 0.02 | 0.70 | 0.11 | 5.08 | 0.07 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 77.72 | 0.02 | 1.39 | 0.33 | 20.89 | 0.06 | 1.59 |