安信30天滚动持有债券C 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 -25.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 96.92 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 2.63 | 1.49 | 1.68 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 97.07 | 0.02 | 0.76 | 0.05 | 2.17 | 2.00 | 2.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 96.01 | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 3.75 | 2.19 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 89.00 | 0.05 | 9.62 | 0.01 | 1.38 | 0.47 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 97.11 | 0.01 | 1.46 | 0.01 | 1.43 | 0.43 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 84.07 | 0.03 | 2.82 | 0.13 | 13.11 | 0.85 | 0.99 |