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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
140.23 |
|
0.52% |
| 2 |
中国海油 |
118.11 |
|
0.44% |
| 3 |
中国建材 |
108.86 |
|
0.40% |
| 4 |
宁波银行 |
107.04 |
|
0.39% |
| 5 |
中国海洋石油 |
95.61 |
|
0.35% |
| 6 |
中国海外发展 |
85.87 |
|
0.32% |
| 7 |
中国平安 |
69.44 |
|
0.26% |
| 8 |
宁德时代 |
68.34 |
|
0.25% |
| 9 |
万华化学 |
53.26 |
|
0.20% |
| 10 |
泸州老窖 |
42.21 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
2103.85 |
20.00 |
7.76% |
| 2 |
22东证02 |
2056.24 |
20.00 |
7.59% |
| 3 |
24申证03 |
2042.80 |
20.00 |
7.54% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
2037.48 |
20.00 |
7.52% |
| 5 |
24南京银行01 |
2029.67 |
20.00 |
7.49% |
| 6 |
乐歌转债 |
305.33 |
0.00 |
1.13% |
| 7 |
宝莱转债 |
201.39 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.38% |
0.68% |
1.70% |
2.55% |
0.26% |
4.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1899/8774 |
2251/8774 |
2783/8774 |
1812/8774 |
2232/8774 |
2499/8774 |
6421/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0014 |
0.13% |
