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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-04 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0023 |
-0.20 |