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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑铮,李卿睿,应洁茜
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.24亿份
- 管 理 人：
- 东证融汇证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江苏银行CD228 |
14988.50 |
150.00 |
2.37% |
| 2 |
25农业银行CD008 |
14931.16 |
150.00 |
2.36% |
| 3 |
23农发清发22 |
11254.52 |
110.00 |
1.78% |
| 4 |
24农发清发02 |
11156.77 |
110.00 |
1.77% |
| 5 |
24农发清发12 |
11095.02 |
110.00 |
1.76% |
| 6 |
晋建3A2 |
420.97 |
11.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.67% |
1.62% |
1.44% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.14% |
0.32% |
1.22% |
2.57% |
1.84% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
2392/8683 |
1985/8683 |
3803/8683 |
3691/8683 |
4719/8683 |
3218/8683 |
3795/8683 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-05 |
1.1376 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
1.1376 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
1.1376 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
1.1376 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
1.1376 |
1.3823 |
0.0001 |
0.01% |
