加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张冰灵
- 成立日期：
- 2019-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
926.12 |
|
9.35% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
723.97 |
|
7.31% |
| 3 |
贵州茅台 |
588.71 |
|
5.95% |
| 4 |
泸州老窖 |
547.47 |
|
5.53% |
| 5 |
牧原股份 |
478.59 |
|
4.83% |
| 6 |
紫金矿业 |
468.39 |
|
4.73% |
| 7 |
中国东方教育 |
441.14 |
|
4.46% |
| 8 |
新乳业 |
396.88 |
|
4.01% |
| 9 |
泡泡玛特 |
365.86 |
|
3.69% |
| 10 |
ST华通 |
334.05 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
1.20% |
-4.64% |
3.94% |
20.50% |
20.48% |
17.45% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6992/10587 |
6524/10587 |
8704/10587 |
7458/10587 |
4508/10587 |
4698/10587 |
4368/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0814 |
2.0499 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
1.0826 |
2.0521 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.0839 |
2.0544 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
1.0805 |
2.0483 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
1.0750 |
2.0385 |
-0.0005 |
-0.05% |
