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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 李安然,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.47亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
23462.71 |
230.00 |
1.49% |
| 2 |
22江苏32 |
21809.70 |
200.00 |
1.38% |
| 3 |
24中国人寿资本补充债01BC |
20101.42 |
200.00 |
1.27% |
| 4 |
24湘高速MTN023 |
18040.51 |
180.00 |
1.14% |
| 5 |
25农发31 |
17079.87 |
170.00 |
1.08% |
| 6 |
上银转债 |
10164.47 |
0.00 |
0.64% |
| 7 |
上银转债 |
10164.47 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
奥锐转债 |
7645.92 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
奥锐转债 |
7645.92 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
金宏转债 |
7094.79 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.08% |
1.70% |
2.69% |
4.53% |
1.70% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4319/8892 |
6771/8892 |
496/8892 |
545/8892 |
1140/8892 |
689/8892 |
693/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3681 |
1.5290 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.3654 |
1.5263 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.3659 |
1.5268 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
1.3667 |
1.5276 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
1.3658 |
1.5267 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0400 |
| 2019-11-01 |
2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-06 |
0.0430 |
| 2019-09-12 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0779 |
