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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5550元
- 基金经理：
- 袁朔,盛丰衍
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
137.75 |
|
0.89% |
| 2 |
农业银行 |
136.09 |
|
0.88% |
| 3 |
中国石油 |
135.33 |
|
0.87% |
| 4 |
建设银行 |
134.56 |
|
0.87% |
| 5 |
中国银行 |
134.83 |
|
0.87% |
| 6 |
工商银行 |
134.65 |
|
0.87% |
| 7 |
招商银行 |
133.46 |
|
0.86% |
| 8 |
邮储银行 |
132.71 |
|
0.85% |
| 9 |
中远海控 |
132.22 |
|
0.85% |
| 10 |
中国神华 |
131.22 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
12.94% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
1964.67 |
20.00 |
12.64% |
| 3 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
6.63% |
| 4 |
25附息国债02 |
931.17 |
10.00 |
5.99% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
915.65 |
10.00 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.51% |
0.75% |
2.52% |
6.48% |
0.75% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3940/10853 |
2214/10853 |
5125/10853 |
3611/10853 |
6888/10853 |
5241/10853 |
5508/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1103 |
1.6653 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1101 |
1.6651 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.1118 |
1.6668 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
1.1082 |
1.6632 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
1.1058 |
1.6608 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-18 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0500 |
| 2021-03-11 |
2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-16 |
0.0400 |
| 2020-11-13 |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-18 |
0.0530 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0710 |
| 2020-07-24 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.0880 |
