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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0157 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0208 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0195 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0472 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0159 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0200 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0267 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0254 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0252 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0222 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0163 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0017 |
0.13 |