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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0197 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0113 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0134 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0246 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0568 |
4.43 |
| 2025-12-31 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0147 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0134 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0117 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0046 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0252 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0184 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0307 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0242 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0285 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0244 |
1.94 |
| 2025-12-11 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0198 |
-1.55 |