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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0211 |
1.54 |
| 2026-01-06 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0194 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0472 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0159 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0200 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0291 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0252 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0251 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0219 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0156 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0041 |
-0.32 |