招商上证科创板综合ETF 净资产规模 3.39 亿元，比上期增加 -14.19% , 股票配置占比上期增加 -14.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.37 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 3.39 |
| 2025-09-30 | 3.93 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.05 | 3.95 | 3.95 |
| 2025-06-30 | 6.89 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.81 | 0.02 | 0.24 | 6.96 | 6.97 |
| 2025-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 12.89 |