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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0377 |
-2.59 |
| 2026-01-12 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0398 |
2.81 |
| 2026-01-09 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0283 |
2.04 |
| 2026-01-08 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0151 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0202 |
1.49 |
| 2026-01-06 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0189 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0445 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0108 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0155 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0194 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0260 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0247 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0243 |
-1.91 |