兴银上证科创板综合价格ETF 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 -5.62% , 股票配置占比上期增加 -7.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-09-30 | 0.14 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-06-04 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.55 | 5.00 | 96.45 | 5.18 | 5.18 |