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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
80.16 |
|
5.90% |
| 2 |
寒武纪 |
70.62 |
|
5.20% |
| 3 |
中芯国际 |
37.52 |
|
2.76% |
| 4 |
百利天恒 |
23.17 |
|
1.71% |
| 5 |
中微公司 |
21.82 |
|
1.61% |
| 6 |
澜起科技 |
20.72 |
|
1.53% |
| 7 |
金山办公 |
18.33 |
|
1.35% |
| 8 |
拓荆科技 |
16.50 |
|
1.21% |
| 9 |
联影医疗 |
15.90 |
|
1.17% |
| 10 |
影石创新 |
14.47 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.03% |
-6.08% |
-1.43% |
-6.96% |
29.29% |
-1.43% |
29.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4424/6768 |
4288/6768 |
3151/6768 |
4829/6768 |
1847/6768 |
3173/6768 |
1915/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0327 |
-2.46% |
| 2026-04-01 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0451 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0337 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0037 |
-0.28% |
