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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0497 |
-2.79 |
| 2026-05-13 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0547 |
3.17 |
| 2026-05-12 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0153 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0555 |
3.29 |
| 2026-05-08 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0215 |
-1.26 |
| 2026-05-07 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0466 |
2.81 |
| 2026-05-06 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0769 |
4.86 |
| 2026-04-30 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0905 |
6.06 |
| 2026-04-29 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0204 |
1.39 |
| 2026-04-28 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0365 |
-2.42 |
| 2026-04-27 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0298 |
2.02 |
| 2026-04-24 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-04-23 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0290 |
-1.92 |
| 2026-04-22 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0316 |
2.14 |
| 2026-04-21 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0234 |
-1.56 |
| 2026-04-20 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0370 |
2.53 |
| 2026-04-17 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-04-16 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0200 |
1.39 |
| 2026-04-15 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-04-14 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0315 |
2.22 |