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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2026-03-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0141 |
1.24 |
| 2026-04-15 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-14 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0324 |
2.93 |
| 2026-04-13 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0166 |
1.52 |
| 2026-04-10 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0217 |
2.03 |
| 2026-04-09 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-04-08 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0671 |
6.68 |
| 2026-04-07 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0197 |
2.00 |
| 2026-04-03 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0327 |
-3.23 |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0125 |
1.25 |
| 2026-03-27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |