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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0685 |
-5.06 |
| 2026-05-20 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0604 |
4.67 |
| 2026-05-19 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0497 |
4.00 |
| 2026-05-18 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-05-15 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0206 |
-1.64 |
| 2026-05-14 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0276 |
-2.15 |
| 2026-05-13 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0347 |
2.78 |
| 2026-05-12 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-05-11 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0669 |
5.73 |
| 2026-05-08 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0335 |
-2.79 |
| 2026-05-07 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0234 |
1.99 |
| 2026-05-06 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0648 |
5.83 |
| 2026-04-30 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0661 |
6.32 |
| 2026-04-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0150 |
-1.42 |
| 2026-04-27 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0460 |
4.54 |
| 2026-04-24 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0271 |
2.75 |
| 2026-04-23 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0151 |
-1.51 |
| 2026-04-22 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0244 |
2.50 |
| 2026-04-21 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0114 |
-1.15 |