科创板AI 净资产规模 23.26 亿元，比上期增加 134.59% , 股票配置占比上期增加 134.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.01 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 23.28 |
| 2025-06-30 | 9.82 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.14 | -0.00 | 0.00 | 9.91 | 9.94 |
| 2025-03-31 | 7.16 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 7.29 | 7.29 |
| 2025-01-07 | 0.42 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 80.97 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 2.18 |